Stratégies de marché baissier Trading Lorsque votre perspective sur un titre sous-jacent est baissier, ce qui signifie que vous vous attendez à une baisse de prix, vous voudrez utiliser des stratégies de négociation appropriées. Beaucoup de commerçants d'options de débutant croient que la meilleure façon de générer des bénéfices d'un titre sous-jacente de baisse de prix est tout simplement d'acheter puts, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Achat puts n'est pas une excellente idée si vous attendez seulement une réduction de petit prix dans un instrument financier, et vous n'avez pas de protection si le prix de cet instrument financier ne bouge pas ou monte à la place. Il existe des stratégies que vous pouvez utiliser pour surmonter de tels problèmes, et beaucoup d'entre eux offrent également d'autres avantages. Sur cette page, nous discutons les avantages de l'utilisation de stratégies baissières options commerciales, et certains des inconvénients trop. Nous fournissons également une liste de ceux qui sont le plus couramment utilisés. Pourquoi utiliser les options baissières Stratégies de négociation Inconvénients des options baissières Stratégies de négociation Liste des options baissières Stratégies de négociation Contenu de la section Liens rapides Options recommandées Brokers Lire l'évaluation Visiter le courtier Lire l'étude Visiter le courtier Lire l'évaluation Visiter le courtier Lire l'étude Visiter le courtier Stratégies Tout d'abord, nous devons souligner que l'achat met est en effet une stratégie de négociation d'options baissière elle-même, et il ya des moments où la bonne chose à faire est de simplement acheter des puts basé sur une sécurité sous-jacente que vous attendez à tomber dans le prix. Cependant, cette approche est limitée de plusieurs façons. Une seule détention de puts pourrait expirer sans valeur si la sécurité sous-jacente ne se déplace pas dans le prix, ce qui signifie que l'argent que vous avez dépensé sur eux serait perdu et vous ne ferait pas de retour. L'effet négatif de la détérioration du temps sur la tenue des contrats d'options signifie que vous aurez besoin de la sécurité sous-jacente pour déplacer un certain montant juste pour égaliser, et même plus si vous êtes de générer un profit. Par conséquent, acheter des options de vente est peu probable d'être la meilleure stratégie si vous prévoyez seulement une petite baisse du prix du titre sous-jacent, et il ya d'autres inconvénients trop. Cela ne veut pas dire que vous ne devriez jamais simplement acheter des puts, mais vous devez être conscient de la façon dont certains des inconvénients peuvent être évités grâce à l'utilisation de stratégies alternatives. Il existe une gamme de stratégies de négociation adaptées à une perspective baissière, et chacun est construit d'une manière différente d'offrir certains avantages. Un aspect important de la réussite du commerce est de correspondre à une stratégie appropriée à tout ce que vous essayez d'atteindre sur un métier donné. Par exemple, si vous voulez prendre une position sur un titre sous-jacent en baisse de prix, mais ne voulait pas risquer trop de capital, vous pourriez acheter puts et aussi écrire puts (à une grève plus faible) pour réduire certains des coûts initiaux. Faire cela vous aiderait également à compenser certains des risques de décroissance du temps. Une autre façon de réduire l'effet négatif de la décroissance du temps serait d'inclure la rédaction d'appels. Vous pouvez même utiliser des stratégies qui vous renvoient un premier paiement initial (spreads de crédit) au lieu des spreads de débit qui ont un coût initial. Fondamentalement, les stratégies baissières d'options commerciales sont très polyvalents. En utilisant le approprié, vous ne pouvez pas seulement profiter du prix du titre sous-jacente en baisse, mais vous avez également un élément de contrôle sur certains aspects d'un commerce comme l'exposition au risque ou le niveau d'investissement requis. Inconvénients des stratégies baissières Bien qu'il existe des avantages évidents à l'utilisation des stratégies baissières stratégies d'achat autres que simplement acheter met, vous devez être conscient qu'il ya certains inconvénients trop. La plupart d'entre eux impliquent habituellement un compromis d'une certaine façon, en ce qu'il ya essentiellement un prix à payer pour tout avantage que vous gagnez. Par exemple, la plupart d'entre eux ont un potentiel de profit limité qui est en contraste avec l'achat met où vous êtes limitées seulement par combien la sécurité sous-jacente peut tomber dans le prix. Bien que ce n'est pas nécessairement un problème énorme, parce qu'il est raisonnablement rare pour un instrument financier à baisser de façon spectaculaire dans le prix dans une période relativement courte de temps, il met en évidence que pour obtenir un avantage supplémentaire (comme le risque limité), vous devez faire un sacrifice (Comme un bénéfice limité). À certains égards, le fait qu'il existe un certain nombre de stratégies différentes à choisir est un désavantage en soi. Bien que ce soit finalement une bonne chose que vous avez une sélection à choisir, c'est aussi quelque chose d'une complication supplémentaire, car il faut plus de temps et d'efforts pour décider lequel est le meilleur pour une situation particulière. En outre, parce que la plupart d'entre eux impliquent la création de spreads, qui nécessitent des transactions multiples, vous devrez payer plus en commissions. En vérité, cependant, ces inconvénients sont assez mineurs et largement compensés par les aspects positifs. Le fait est que si vous pouvez vous familiariser avec toutes les stratégies différentes et adeptes de choisir ceux qui utilisent et quand, alors vous avez une très bonne chance d'être un commerçant de succès. Liste des stratégies baissières Voici une liste des stratégies les plus fréquemment utilisées qui sont appropriés pour lorsque vous avez une perspective baissière. Theres aussi quelques informations brèves sur chacun d'eux: y compris le nombre de transactions requises, si un écart de débit ou un écart de crédit est impliqué, et si son approprié pour les débutants. Vous pouvez obtenir des informations plus détaillées sur chacun d'entre eux en cliquant sur le lien approprié. Si vous souhaitez une aide supplémentaire dans le choix d'une stratégie, vous pouvez utiliser notre outil de sélection que vous pouvez trouver ici. Il s'agit d'une stratégie de position unique qui implique une seule transaction. Son convient pour les débutants et vient avec un coût initial. Une seule transaction est nécessaire pour cette stratégie de position unique, et elle produit un crédit initial. Il n'est pas approprié pour les débutants. Cette stratégie simple convient parfaitement aux débutants. Il s'agit de deux transactions, qui sont combinées pour créer une marge de débit. C'est une stratégie relativement simple, mais il exige un niveau de négociation élevé, il n'est pas vraiment approprié pour les débutants. Un écart de crédit est créé à l'aide de deux transactions. C'est complexe et ne convient pas pour les débutants. Il nécessite deux transactions et peut créer soit une marge de débit ou une marge de crédit, selon le ratio des options achetées aux options écrites. C'est assez compliqué et pas idéal pour les débutants. Un spread de crédit est créé et deux transactions sont impliquées. L'étalon de papillon d'ours a deux variantes: l'écart de papillon d'ours d'appel et l'écarlate de papillon d'ours mis. Ce n'est pas approprié pour les débutants, il nécessite trois transactions et crée une propagation de débit. Cela nécessite trois transactions pour créer un spread de débit. Il n'est pas adapté pour les débutants en raison de ses complexités. Profiting dans Bear et Bull marchés Les deux marchés et les marchés haussiers représentent d'énormes possibilités de gagner de l'argent, et la clé du succès est d'utiliser des stratégies et des idées qui peuvent générer des bénéfices dans une variété de conditions. Cela exige la cohérence, la discipline, la concentration et la capacité de profiter de la peur et la cupidité. Cet article vous aidera à vous familiariser avec les investissements qui peuvent prospérer sur les marchés en hausse ou en baisse. Façons de tirer profit des marchés baissiers Un marché baissier est défini comme une chute de 20 ou plus dans une moyenne du marché sur une période d'un an, mesurée à partir du plus bas de fermeture à la plus haute de clôture. Généralement, ces types de marché se produisent pendant les récessions économiques ou les dépressions, quand le pessimisme prévaut. Mais au milieu des décombres se trouvent des occasions de gagner de l'argent pour ceux qui savent utiliser les bons outils. Voici quelques façons de profiter dans les marchés baissiers: Short Positions: Prendre une position courte. Également appelé vente à découvert. Se produit lorsque vous vendez des actions que vous ne possédez pas dans l'anticipation que le stock va tomber dans l'avenir. Si elle fonctionne comme prévu et le prix des actions baisse, vous devez acheter ces actions au prix inférieur pour couvrir la position à découvert. Par exemple, si vous achetez un stock ABC court à 35 par action et le stock tombe à 20, vous pouvez acheter les actions à 20 pour fermer la position à découvert. Votre bénéfice global serait de 15 par action. Options de vente: Une option de vente est le droit de vendre un titre à un prix d'exercice donné jusqu'à une certaine date à l'avenir, appelée la date d'expiration. L'argent que vous payez pour l'option est appelé une prime. À mesure que le cours des actions baisse, vous pouvez soit exercer le droit de vendre le stock au prix d'exercice plus élevé, soit vendre l'option de vente qui augmente en valeur à mesure que le titre diminue. ETF à court terme: Un fonds négocié en bourse à court terme (ETF), également appelé un ETF inverse. Produit des rendements qui sont l'inverse d'un indice particulier. Par exemple, un FNB qui fonctionne inversement au Nasdaq 100 baissera d'environ 25 si cet indice augmente de 25. Mais si l'indice tombe à 25, le FNB augmentera proportionnellement. Cette relation inverse rend les ETFs à court terme appropriés pour les investisseurs qui veulent profiter d'un ralentissement des marchés, ou qui souhaitent couvrir les positions longues contre un tel ralentissement. Façons de tirer profit des marchés boursiers Un marché haussier se produit lorsque les prix de titres augmentent plus vite que le taux moyen global. Ces types de marché s'accompagnent de périodes de croissance économique et d'optimisme parmi les investisseurs. Voici quelques outils appropriés pour la hausse des marchés boursiers. Positions longues: Une position longue est d'acheter un stock ou toute autre sécurité en anticipation que son prix va augmenter. L'objectif global est d'acheter le stock à un prix bas et de le vendre pour plus que vous avez payé. La différence représente votre profit. Appels: Une option d'achat est le droit d'acheter un stock à un prix donné jusqu'à une date spécifiée. Un acheteur d'option d'achat, qui paie une prime. Prévoit que le cours des actions va augmenter, tandis que le vendeur d'options d'achat prévoit qu'il va baisser. Si le cours des actions augmente, l'acheteur d'options peut exercer le droit d'acheter le stock au prix d'exercice inférieur et ensuite de le vendre à un prix plus élevé sur le marché libre. L'acheteur d'options peut également vendre l'option d'achat sur le marché libre pour un profit, en supposant que le stock est supérieur au prix d'exercice. Fonds négociés en bourse (FNB): La plupart des FNB suivent une moyenne de marché particulière, comme le Dow Jones Industrial Average (DJIA) ou l'indice Standard amp Poors 500 (SampP 500) et les titres assimilés. Généralement, les coûts de transaction et les frais d'exploitation sont faibles et ils ne nécessitent aucun minimum d'investissement. Les ETF cherchent à reproduire le mouvement des indices qu'ils suivent, moins les dépenses. Par exemple, si le SampP 500 augmente de 10, un FNB basé sur l'indice augmentera d'environ la même quantité. Comment repérer les marchés Bear et Bull Marchés de commerce en cycles, ce qui signifie que la plupart des investisseurs vont vivre les deux à la vie. La clé pour tirer profit dans les deux types de marché est de repérer lorsque les marchés commencent à top out ou quand ils sont bottoming. Voici deux indicateurs clés à rechercher: AdvanceDecline Line. La ligne advancedecline représente le nombre de questions avancées divisé par le nombre de questions en déclin au cours d'une période donnée. Un nombre supérieur à 1 est considéré comme haussier, tandis qu'un nombre inférieur à 1 est considéré comme baissier. Une ligne montante confirme que les marchés progressent. Cependant, une ligne en baisse au cours d'une période où les marchés continuent de monter pourrait signaler une correction. Lorsque la ligne a diminué pendant plusieurs mois tandis que les moyennes continuent de se déplacer plus haut, cela pourrait être considéré comme une corrélation négative. Et une correction majeure ou un marché baissier est probable. Une ligne de pointe qui continue de descendre indique que les moyennes resteront faibles. Toutefois, si la ligne augmente pendant plusieurs mois et que les moyennes ont baissé, cette divergence positive pourrait signifier le début d'un marché haussier. Prix Ratio de dividende. Ce ratio compare le cours des actions avec le dividende versé au cours de l'année écoulée. Il est calculé en divisant le cours actuel par le dividende. Une baisse du ratio de 14-17 pourrait indiquer une négociation attrayante, alors qu'une lecture au-dessus de 26 peut signaler une surévaluation. Ce ratio et son interprétation varieront selon l'industrie, car certaines industries paient traditionnellement des dividendes élevés, alors que les secteurs en croissance paient souvent peu ou pas de dividendes. Conclusion Il existe de nombreuses façons de profiter dans les deux marchés d'ours et de taureau. La clé du succès est d'utiliser les outils pour chaque marché à leur plein avantage. En outre, il est important d'utiliser les indicateurs en conjonction les uns avec les autres pour repérer lorsque les marchés à la fois bull et bear sont début ou fin. Les ventes à découvert, les options de vente et les ETF à court ou à l'inverse ne sont que quelques outils de marché baissier qui permettent aux investisseurs de profiter de la faiblesse du marché, tandis que les positions longues en actions et ETFs et une option d'achat conviennent aux marchés haussiers. La ligne de baisse avancée et le ratio de dividende de prix vous permettra de repérer les hauts et les bas du marché. Comment utilisez-vous des options de vente pour profiter d'un marché baissier Trouver des stratégies commerciales rentables au cours d'un marché baissier est souvent difficile. Négociants expérimentés, cependant, peuvent utiliser les contrats d'option de profiter dans presque toute l'économie ou la situation du marché. Un des commerçants d'options profit dans un marché vers le bas implique l'utilisation de l'utilisation des options de vente. Que le contrat soit acheté à titre de protection, appelé couverture, ou vendu comme un jeu sur la chute des prix, une option de vente présente plusieurs avantages sur un marché baissier lorsqu'il est utilisé correctement. Risque de couverture des risques Les négociateurs d'options conservatrices peuvent utiliser des options de vente dans un marché baissier pour se protéger contre les pertes sur un poste qu'ils possèdent actuellement, appelé position longue. Par exemple, si un commerçant possède 100 actions ABC au prix de 50 par action, il peut acheter une option de vente avec un prix d'exercice de 55 comme forme d'assurance sur l'investissement. Dans ce scénario, si le cours de l'action sur un marché baissier se déplace au-dessous de 50, le trader peut exercer l'option de vente, en obtenant un prix supérieur au marché et en obtenant un bénéfice de 5 par action. Certes, le prix d'achat de l'option de vente, appelé la prime, doit être pris en compte dans le calcul du bénéfice net. Réduire les coûts d'acquisition avec Naked Puts Un commerce plus risqué avec des bénéfices potentiellement élevés, appelé un mis nu. Est une autre stratégie commerciale à utiliser dans le marché baissier de négociation. Non seulement les commerçants ont la possibilité de poche une belle prime de la vente de tels puts, ils peuvent utiliser cette stratégie pour acquérir des actions d'un stock à un prix très intéressant. Dites ABC est en cours de négociation à 50 et tomber dans un marché baissier. Le commerçant peut vendre un contrat de vente, égal à 100 actions de l'action sous-jacente, avec un prix d'exercice de 40 et de percevoir une belle prime. Si le prix tombe au-dessous de 40, le put est susceptible d'être exercé, ce qui signifie que le commerçant est obligé d'acheter 100 actions de ABC à 40. Son coût total pour les actions est ajusté pour inclure la prime collectée, ce qui rend cette stratégie une belle Moyen d'obtenir des actions à des prix inférieurs. La clé de cette rentabilité des métiers réside dans la probabilité que le stock tourne autour et peut être vendu à un prix plus élevé plus tard. Procédez avec prudence Les marchés baissiers peuvent prendre un péage sur les portefeuilles, de sorte trouver un moyen de gagner de l'argent dans l'intervalle en vendant des options de vente peut sembler comme une stratégie de négociation intéressante. En réalité, comme les marchés baissiers, ou n'importe quel marché pour cette matière, sont imprévisibles, les commerçants devraient seulement envisager la vente met sur les stocks qu'ils n'auraient pas finalement l'esprit de posséder. De même, considérez les prix d'exercice seulement si vous voyez la valeur à ce prix. Une stratégie visant à collecter uniquement les primes en tant que bénéfice est beaucoup plus facile et plus sûre à accomplir en vendant des appels couverts. Surtout pendant un marché baissier.
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